三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3795.81 万元，支出总计 3795.81 万 元,与 2022 年度相比，各增加 434.52 万元，增长 12.93%,主 要原因是：增加了代表联络总站项目尾款及五届人大二次会 议经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3795.81 万元；包括财政拨款收入 3782.50 万元（其中，一般公共预算 3747.89 万元，政府性基金预算 34.61 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元） ， 占收入合计 99.65%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业 收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合 计 0.00%；其他收入 13.31 万元，占收入合计 0.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3795.81 万元，其中基本支出 2506.45 万 元， 占 66.03%；项目支出 1289.35 万元， 占 33.97%；上缴 上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3782.50 万元，支出总计 3782.50 万元，与 2022 年相比，各增加 449.03 万元，增长 13.47%。主要原因是增加了代表联络总站项目尾款及五届人大二次会议经费。财政拨款支出年初预算数 3848.84 万元， 完成年初预算的98.28%，主要原因是严格按照财政政策精神， 厉行节约，人大会议经费有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3747.89 万元，占 本年支出合计的 98.74%。与 2022 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 414.42 万元，增长 12.43%。主要原因是： 增加了代表联络总站项目尾款及五届人大二次会议经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3747.89 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3377.41 万元， 占 90.12%；社会保障和就业支出（类）248.09 万元，占 6.62%； 卫生健康支出（类）122.39 万元，占 3.27%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3848.84 万元，支出决算为 3747.89 万元,完成年初预算的 97.38%，主要原因是：增加了代表联络总站项目尾款及五届 人大二次会议经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 2146.21 万元，支出决算数为 2135.98 万元, 完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因:人 员退休经费结余。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为 610.00 万元，支出决算数为 448.71 万元,完 成年初预算的 73.56%，决算数小于预算数的主要原因：严格 按照财政政策精神，厉行节约，人大会议经费有结余。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算数为 40.00 万元，支出决算数为 44.62 万元,完成 年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因：工作 需要，经批准法制培训班时间延长两天，经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 672.50 万元，支出决算数为 738.46 万元,完 成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数的主要原因：工 作需要，统筹调剂使用人大会议结余经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务 支出（项）年初预算数为 9.64 万元，支出决算数为 9.64 万 元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为  156.66 万元，支出决算数为 156.66 万元,完成年初预算的  100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 78.33  万元，支出决算数为 78.33 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 13.10 万元，支出决算数为 13.10 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算数为 122.39 万元，支出决算数为 122.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.45万元， 其中：

人员经费 1968.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 537.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用 车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 34.61 万元，占 本年支出合计的 0.91%。与 2022 年相比，政府性基金预算财 政拨款支出 增加 34.61 万元，增长 0.00%，主要原因是：用 于代表直通平台建设项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 34.61 万元，主 要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 34.61 万元，占 100.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0.00 万元，支出决算为 34.61 万元,完成年初预算的 0.00%， 主要原因是用于代表直通平台建设项目经费。。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支 出决算数为 34.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：用 于数字人大二期（数字改革）项目--代表直通平台建设项目 经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10.64 万元， 支出决算为 10.64 万元，完成全年预算的 100.00%,2023 年 度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严 格执行年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元， 占 0.00%，与 2022 年度 相比，增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%， 与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预 算执行 ；公务接待费支出决算为 10.64 万元，占 100.00%， 与 2022 年度相比，增加 6.23 万元，增长 141.25%，主要原 因是严格按照预算执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支  出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严  格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是是由于公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主 要原因是是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆 公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照 预算执行。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务 用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 10.64 万元，支出决算 为 10.64 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 88 批次，累计 945 人次。主要用于接待省内外、市内各县（市、 区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专 项检查、代表培训和视察等支出。决算数等于全年预算数的 主要原因是严格按照预算执行.其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.64 万元，主要用于省内外、 市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、 工作调研、专项检查、代表培训和视察.接待 88 批次，累计 945 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 550.15 万元，支出决算为 537.91 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小 于预算数的主要原因严格按照预算执行；比 2022 年度下降 34.88 万元，下降 6.09%，主要原因是严格落实过紧 日子要 求，压减一般性支出.

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 246.85 万元，其中：政府 采购货物支出 41.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 205.73 万元。授予中小企业合同金额 246.85 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予 小微企业合同金额 246.85 万元， 占授予中小企业合同金额 的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水市人民代表大会常务委员 会办公室本级共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市人民代表大会常务委员 会办公室本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面 开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉 及资金 1316.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

组织对 2023 年度数字人大二期(数字改革)政府性基金预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.61 万元， 占政府 性基金预算项目支出总额的 100%.

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人大会议 ”“代表工作 ”“人大立法 ”“ 数字 人大”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1231.8 万元，政府性基金预算支出 34.6 万元，国有资本经 营预算支出 0 万元。从评价情况来看，牢固树立厉行节约、 过“紧日子”的思想，严格按照“谁用钱、谁评价”的原则， 建立健全绩效评价工作机制，较好完成年初制订计划。存在 问题是：2023 年度部分项目与预算有偏差，需要预算调整。 人大会议项目和五届人大二次会议经费有所结余，支出的经 费比年初预算减少，结余经费预算调剂至代表工作专项及人 大立法项目. 代表工作专、人大立法项目中分别因为保证培 训质量，经批准培训时间延长及承担各代表中心组体制外代 表往返交通费的原因，相应增加了培训经费。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情 况来看，本部门整体目标完成情况如下：始终坚持围绕市人大及其常委会重点工作，聚焦全面建设社会主义现代化新丽 水的使命担当，协助常委会有序开展立法、监督、重大事 项决定、人事任免等工作。一年来，围绕市人大及其常委 会重点工作，服务召开常委会会议 8 次、主任会议 14 次， 听取和审议工作报告 34 项，制定地方性法规 1 部，作出决 议决定 5 项，提出审议、视察、评议意见 26 个，办结代表 建议 349 件，有力服务保障了市人大及其常委会依法履职行权。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市人民大会常务委员会办公室随决算公开 2023 年度本 部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议 项目和人大立法项目绩效自评具体情况如下：

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分， 自评结论为“良”。项目全年预算数为 313 万元，执行数为 281.71 万元，完成预算的 90%。项目绩 效目标完成情况：完成人代会各项目标任务：听取和审议了 “一府两院 ”和市人大常委会的工作报告，审查了丽水市 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2023 年国民经 济和社会发展计划草案的报告、丽水市 2022 年全市和市本 级预算执行情况及 2023 年全市和市本级预算草案的报告， 审查、批准了丽水市 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及 2023 年国民经济和社会发展计划和丽水市2022 年市本级预算执行情况的报告及 2023 年市本级预算， 审议了丽水市 2022 年环境状况和环境保护目标完成情况的 报告，决定了 2023 年丽水市民生实事项目。发现的问题及 原因：预算结余较多。下一步改进措施：继续坚持从俭办会 和节约办会的原则，严格会议请假制度，提高人大代表和列 席人员的参会率，精准做好会议预算。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取 得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按 照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“ 财政拨款 ”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴 收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按  照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经 费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入 之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人 员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。